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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-31 0.684000001.81000000
2023-12-29 0.684000001.81000000
2023-12-28 0.683000001.80900000
2023-12-27 0.667000001.80000000
2023-12-26 0.665000001.79900000
2023-12-25 0.670000001.80200000
2023-12-22 0.673000001.80400000
2023-12-21 0.673000001.80400000
2023-12-20 0.672000001.80300000
2023-12-19 0.687000001.81100000
2023-12-18 0.688000001.81200000
2023-12-15 0.689000001.81200000
2023-12-14 0.690000001.81300000
2023-12-13 0.693000001.81500000
2023-12-12 0.702000001.82000000
2023-12-11 0.702000001.82000000
2023-12-08 0.692000001.81400000
2023-12-07 0.697000001.81700000
2023-12-06 0.693000001.81500000
2023-12-05 0.696000001.81600000
2023-12-04 0.706000001.82200000
2023-12-01 0.709000001.82400000
2023-11-30 0.706000001.82200000
2023-11-29 0.704000001.82100000
2023-11-28 0.712000001.82500000
2023-11-27 0.714000001.82600000
2023-11-24 0.722000001.83100000
2023-11-23 0.728000001.83400000
2023-11-22 0.726000001.83300000
2023-11-21 0.732000001.83600000
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