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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.80100000
1.28100000
2024-03-18
1.80400000
1.28300000
2024-03-15
1.80700000
1.28500000
2024-03-14
1.78200000
1.26800000
2024-03-13
1.76500000
1.25700000
2024-03-12
1.76100000
1.25500000
2024-03-11
1.80400000
1.28300000
2024-03-08
1.81200000
1.28800000
2024-03-07
1.80100000
1.28100000
2024-03-06
1.77600000
1.26400000
2024-03-05
1.77000000
1.26100000
2024-03-04
1.77400000
1.26300000
2024-03-01
1.75400000
1.25000000
2024-02-29
1.74100000
1.24200000
2024-02-28
1.70900000
1.22100000
2024-02-27
1.72500000
1.23100000
2024-02-26
1.71100000
1.22200000
2024-02-23
1.73400000
1.23700000
2024-02-22
1.73900000
1.24000000
2024-02-21
1.69800000
1.21400000
2024-02-20
1.69400000
1.21100000
2024-02-19
1.68900000
1.20800000
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1.18000000
2024-02-06
1.59500000
1.14600000
2024-02-05
1.53900000
1.11000000
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1.14600000
2024-01-30
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