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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.89870000
1.34460000
2024-05-16
1.88060000
1.33280000
2024-05-15
1.89360000
1.34130000
2024-05-14
1.90590000
1.34930000
2024-05-13
1.91110000
1.35270000
2024-05-10
1.92820000
1.36380000
2024-05-09
1.91810000
1.35720000
2024-05-08
1.88520000
1.33580000
2024-05-07
1.88820000
1.33770000
2024-05-06
1.87680000
1.33030000
2024-04-30
1.86500000
1.32260000
2024-04-29
1.86790000
1.32450000
2024-04-26
1.87630000
1.33000000
2024-04-25
1.85620000
1.31680000
2024-04-24
1.84350000
1.30860000
2024-04-23
1.83470000
1.30280000
2024-04-22
1.89470000
1.34200000
2024-04-19
1.94900000
1.37700000
2024-04-18
1.94700000
1.37600000
2024-04-17
1.94200000
1.37300000
2024-04-16
1.90800000
1.35100000
2024-04-15
1.95000000
1.37800000
2024-04-12
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1.35100000
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1.35300000
2024-04-02
1.85700000
1.31700000
2024-04-01
1.84200000
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