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鵬華盛世創新混合(LOF)A 160613
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.194800003.25820000
2024-04-29 1.192200003.25560000
2024-04-26 1.182500003.24590000
2024-04-25 1.181500003.24490000
2024-04-24 1.175200003.23860000
2024-04-23 1.173400003.23680000
2024-04-22 1.183100003.24650000
2024-04-19 1.182000003.24500000
2024-04-18 1.181000003.24400000
2024-04-17 1.178000003.24100000
2024-04-16 1.161000003.22400000
2024-04-15 1.167000003.23000000
2024-04-12 1.145000003.20800000
2024-04-11 1.152000003.21500000
2024-04-10 1.152000003.21500000
2024-04-09 1.159000003.22200000
2024-04-08 1.160000003.22300000
2024-04-03 1.169000003.23200000
2024-04-02 1.167000003.23000000
2024-04-01 1.169000003.23200000
2024-03-31 1.152000003.21500000
2024-03-29 1.152000003.21500000
2024-03-28 1.139000003.20200000
2024-03-27 1.138000003.20100000
2024-03-26 1.140000003.20300000
2024-03-25 1.133000003.19600000
2024-03-22 1.134000003.19700000
2024-03-21 1.141000003.20400000
2024-03-20 1.143000003.20600000
2024-03-19 1.139000003.20200000
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