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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.088000000.75310000
2024-02-08 1.101400000.76230000
2024-02-07 1.091600000.75560000
2024-02-06 1.077600000.74590000
2024-02-05 1.021300000.70690000
2024-02-02 1.041200000.72070000
2024-02-01 1.062600000.73550000
2024-01-31 1.066800000.73840000
2024-01-30 1.077600000.74590000
2024-01-29 1.091300000.75540000
2024-01-26 1.109900000.76820000
2024-01-25 1.110300000.76850000
2024-01-24 1.098100000.76010000
2024-01-23 1.056300000.73110000
2024-01-22 1.036000000.71710000
2024-01-19 1.059300000.73320000
2024-01-18 1.067900000.73920000
2024-01-17 1.056100000.73100000
2024-01-16 1.075400000.74440000
2024-01-15 1.064400000.73670000
2024-01-12 1.066600000.73830000
2024-01-11 1.076000000.74480000
2024-01-10 1.065300000.73740000
2024-01-09 1.070900000.74120000
2024-01-08 1.075000000.74410000
2024-01-05 1.094100000.75730000
2024-01-04 1.101600000.76250000
2024-01-03 1.112200000.76980000
2024-01-02 1.109600000.76800000
2023-12-31 1.123300000.77750000
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