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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.089600000.75420000
2024-05-16 1.074500000.74370000
2024-05-15 1.074300000.74360000
2024-05-14 1.102500000.76310000
2024-05-13 1.097200000.75940000
2024-05-10 1.094600000.75760000
2024-05-09 1.086800000.75220000
2024-05-08 1.078900000.74680000
2024-05-07 1.093700000.75700000
2024-05-06 1.097000000.75930000
2024-04-30 1.091100000.75520000
2024-04-29 1.109600000.76800000
2024-04-26 1.094200000.75740000
2024-04-25 1.035800000.71690000
2024-04-24 1.038700000.71900000
2024-04-23 1.037100000.71780000
2024-04-22 1.038100000.71850000
2024-04-19 1.037300000.71800000
2024-04-18 1.043100000.72200000
2024-04-17 1.036500000.71740000
2024-04-16 1.016100000.70330000
2024-04-15 1.034600000.71610000
2024-04-12 1.017200000.70410000
2024-04-11 1.034900000.71630000
2024-04-10 1.038400000.71870000
2024-04-09 1.057100000.73170000
2024-04-08 1.054400000.72980000
2024-04-03 1.073000000.74270000
2024-04-02 1.080300000.74770000
2024-04-01 1.086900000.75230000
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