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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-24 0.891700000.62880000
2019-01-23 0.881500000.62170000
2019-01-22 0.883700000.62320000
2019-01-21 0.899300000.63420000
2019-01-18 0.892700000.62960000
2019-01-17 0.878600000.61960000
2019-01-16 0.889000000.62690000
2019-01-15 0.889600000.62740000
2019-01-14 0.871300000.61450000
2019-01-11 0.882200000.62210000
2019-01-10 0.881100000.62140000
2019-01-09 0.886200000.62500000
2019-01-08 0.887800000.62610000
2019-01-07 0.890300000.62790000
2019-01-04 0.877400000.61880000
2019-01-03 0.854500000.60260000
2019-01-02 0.864600000.60970000
2018-12-31 0.879400000.62020000
2018-12-28 0.879500000.62020000
2018-12-27 0.878400000.61950000
2018-12-26 0.887700000.62600000
2018-12-25 0.897800000.63320000
2018-12-24 0.907000000.63960000
2018-12-21 0.897200000.63270000
2018-12-20 0.902200000.63630000
2018-12-19 0.899600000.63440000
2018-12-18 0.916000000.64600000
2018-12-17 0.922200000.65040000
2018-12-14 0.929300000.65540000
2018-12-13 0.955700000.67400000
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