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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.323800001.13100000
2024-05-15 1.318200001.12710000
2024-05-14 1.327900001.13390000
2024-05-13 1.331800001.13670000
2024-05-10 1.345900001.14660000
2024-05-09 1.362800001.15850000
2024-05-08 1.340700001.14300000
2024-05-07 1.364000001.15940000
2024-05-06 1.369200001.16310000
2024-04-30 1.343800001.14510000
2024-04-29 1.358400001.15540000
2024-04-26 1.316100001.12560000
2024-04-25 1.269900001.09300000
2024-04-24 1.268300001.09190000
2024-04-23 1.260100001.08610000
2024-04-22 1.258900001.08530000
2024-04-19 1.265600001.09000000
2024-04-18 1.290300001.10740000
2024-04-17 1.298500001.11320000
2024-04-16 1.274500001.09630000
2024-04-15 1.297700001.11260000
2024-04-12 1.272800001.09510000
2024-04-11 1.284300001.10320000
2024-04-10 1.289200001.10660000
2024-04-09 1.314900001.12480000
2024-04-08 1.302200001.11580000
2024-04-03 1.322400001.13010000
2024-04-02 1.340800001.14300000
2024-04-01 1.346900001.14730000
2024-03-31 1.307800001.11980000
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