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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.226800001.06260000
2024-02-07 1.210300001.05100000
2024-02-06 1.192000001.03810000
2024-02-05 1.123500000.98980000
2024-02-02 1.110100000.98030000
2024-02-01 1.137500000.99970000
2024-01-31 1.125300000.99110000
2024-01-30 1.125600000.99130000
2024-01-29 1.152900001.01050000
2024-01-26 1.197300001.04180000
2024-01-25 1.225600001.06180000
2024-01-24 1.211000001.05150000
2024-01-23 1.206600001.04840000
2024-01-22 1.193100001.03890000
2024-01-19 1.219800001.05770000
2024-01-18 1.230900001.06550000
2024-01-17 1.202600001.04560000
2024-01-16 1.237400001.07010000
2024-01-15 1.230400001.06520000
2024-01-12 1.239300001.07140000
2024-01-11 1.253000001.08110000
2024-01-10 1.228700001.06400000
2024-01-09 1.233000001.06700000
2024-01-08 1.229200001.06430000
2024-01-05 1.246900001.07680000
2024-01-04 1.263200001.08830000
2024-01-03 1.288100001.10590000
2024-01-02 1.302100001.11570000
2023-12-31 1.329500001.13510000
2023-12-29 1.329500001.13510000
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