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華夏藍籌核心混合(LOF)A 160311
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.24400000
4.40500000
2024-04-29
1.27100000
4.46800000
2024-04-26
1.20200000
4.30700000
2024-04-25
1.18800000
4.27400000
2024-04-24
1.15900000
4.20600000
2024-04-23
1.17200000
4.23700000
2024-04-22
1.16200000
4.21300000
2024-04-19
1.18500000
4.26700000
2024-04-18
1.21200000
4.33000000
2024-04-17
1.22200000
4.35300000
2024-04-16
1.19200000
4.28300000
2024-04-15
1.24600000
4.40900000
2024-04-12
1.23500000
4.38400000
2024-04-11
1.27400000
4.47500000
2024-04-10
1.27700000
4.48200000
2024-04-09
1.29700000
4.52800000
2024-04-08
1.23100000
4.37400000
2024-04-03
1.25600000
4.43300000
2024-04-02
1.26700000
4.45800000
2024-04-01
1.23700000
4.38800000
2024-03-31
1.19000000
4.27900000
2024-03-29
1.19000000
4.27900000
2024-03-28
1.18000000
4.25500000
2024-03-27
1.16900000
4.23000000
2024-03-26
1.20600000
4.31600000
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2024-03-20
1.23500000
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2024-03-19
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