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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-04-26
1.21180000
0.88410000
2021-04-23
1.20160000
0.87730000
2021-04-22
1.18730000
0.86780000
2021-04-21
1.18260000
0.86470000
2021-04-20
1.19210000
0.87100000
2021-04-19
1.20030000
0.87640000
2021-04-16
1.15770000
0.84830000
2021-04-15
1.16410000
0.85250000
2021-04-14
1.14350000
0.83890000
2021-04-13
1.12040000
0.82360000
2021-04-12
1.12480000
0.82650000
2021-04-09
1.17290000
0.85830000
2021-04-08
1.17850000
0.86200000
2021-04-07
1.16260000
0.85150000
2021-04-06
1.14730000
0.84140000
2021-04-02
1.14230000
0.83810000
2021-04-01
1.13120000
0.83070000
2021-03-31
1.12130000
0.82420000
2021-03-30
1.14740000
0.84150000
2021-03-29
1.13350000
0.83230000
2021-03-26
1.13590000
0.83380000
2021-03-25
1.09970000
0.80990000
2021-03-24
1.09210000
0.80490000
2021-03-23
1.13870000
0.83570000
2021-03-22
1.18390000
0.86560000
2021-03-19
1.18080000
0.86350000
2021-03-18
1.20600000
0.88020000
2021-03-17
1.20970000
0.88270000
2021-03-16
1.20750000
0.88120000
2021-03-15
1.22930000
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