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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.821500000.82150000
2024-04-25 0.792600000.79260000
2024-04-24 0.801800000.80180000
2024-04-23 0.776200000.77620000
2024-04-22 0.777200000.77720000
2024-04-19 0.786600000.78660000
2024-04-18 0.804600000.80460000
2024-04-17 0.812400000.81240000
2024-04-16 0.785000000.78500000
2024-04-15 0.804600000.80460000
2024-04-12 0.800600000.80060000
2024-04-11 0.795600000.79560000
2024-04-10 0.789100000.78910000
2024-04-09 0.810700000.81070000
2024-04-08 0.809200000.80920000
2024-04-03 0.813800000.81380000
2024-04-02 0.835600000.83560000
2024-04-01 0.850500000.85050000
2024-03-31 0.826800000.82680000
2024-03-29 0.827200000.82720000
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2024-03-27 0.805500000.80550000
2024-03-26 0.837600000.83760000
2024-03-25 0.859100000.85910000
2024-03-22 0.880900000.88090000
2024-03-21 0.884800000.88480000
2024-03-20 0.887500000.88750000
2024-03-19 0.877600000.87760000
2024-03-18 0.887400000.88740000
2024-03-15 0.870700000.87070000
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