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基金凈值

南方新興消費增長分級股票 160127J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-16	1.00000000	1.00000000
2020-11-13	1.66000000	4.68100000
2020-11-12	1.66400000	4.69200000
2020-11-11	1.64500000	4.63800000
2020-11-10	1.66000000	4.68100000
2020-11-09	1.67500000	4.72300000
2020-11-06	1.65700000	4.67200000
2020-11-05	1.67800000	4.73100000
2020-11-04	1.66800000	4.70300000
2020-11-03	1.65000000	4.65200000
2020-11-02	1.63500000	4.61000000
2020-10-30	1.60500000	4.52500000
2020-10-29	1.63400000	4.60700000
2020-10-28	1.60000000	4.51100000
2020-10-27	1.57900000	4.45200000
2020-10-26	1.55000000	4.37000000
2020-10-23	1.54700000	4.36200000
2020-10-22	1.60100000	4.51400000
2020-10-21	1.60800000	4.53400000
2020-10-20	1.60700000	4.53100000
2020-10-19	1.58400000	4.46600000
2020-10-16	1.61000000	4.54000000
2020-10-15	1.61100000	4.54200000
2020-10-14	1.61700000	4.55900000
2020-10-13	1.61500000	4.55400000
2020-10-12	1.59800000	4.50600000
2020-10-09	1.55400000	4.38200000
2020-09-30	1.53400000	4.32500000
2020-09-29	1.52900000	4.31100000
2020-09-28	1.51100000	4.26000000

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