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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.53090000
1.63090000
2024-03-15
1.51130000
1.61130000
2024-03-14
1.49510000
1.59510000
2024-03-13
1.50110000
1.60110000
2024-03-12
1.50340000
1.60340000
2024-03-11
1.50800000
1.60800000
2024-03-08
1.48410000
1.58410000
2024-03-07
1.46520000
1.56520000
2024-03-06
1.48420000
1.58420000
2024-03-05
1.48470000
1.58470000
2024-03-04
1.49430000
1.59430000
2024-03-01
1.49180000
1.59180000
2024-02-29
1.48320000
1.58320000
2024-02-28
1.44090000
1.54090000
2024-02-27
1.47290000
1.57290000
2024-02-26
1.44340000
1.54340000
2024-02-23
1.44410000
1.54410000
2024-02-22
1.43850000
1.53850000
2024-02-21
1.42880000
1.52880000
2024-02-20
1.42920000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.43180000
1.53180000
2024-02-07
1.42080000
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2024-02-06
1.34060000
1.44060000
2024-02-05
1.24930000
1.34930000
2024-02-02
1.27610000
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2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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