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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-09-02
2.18230000
1.07240000
2016-09-01
2.19270000
1.07750000
2016-08-31
2.20300000
1.08260000
2016-08-30
2.20660000
1.08430000
2016-08-29
2.20400000
1.08310000
2016-08-26
2.20060000
1.08140000
2016-08-25
2.19120000
1.07680000
2016-08-24
2.20230000
1.08220000
2016-08-23
2.18390000
1.07320000
2016-08-22
2.17680000
1.06970000
2016-08-19
2.21380000
1.08790000
2016-08-18
2.21060000
1.08630000
2016-08-17
2.21690000
1.08940000
2016-08-16
2.20960000
1.08580000
2016-08-15
2.20160000
1.08190000
2016-08-12
2.13210000
1.04770000
2016-08-11
2.11140000
1.03750000
2016-08-10
2.14500000
1.05410000
2016-08-09
2.16250000
1.06270000
2016-08-08
2.13850000
1.05090000
2016-08-05
2.11680000
1.04020000
2016-08-04
2.13700000
1.05010000
2016-08-03
2.11530000
1.03950000
2016-08-02
2.11990000
1.04170000
2016-08-01
2.10540000
1.03460000
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2.28540000
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2.25150000
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