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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.05010000
1.00740000
2024-04-30
2.01040000
0.98790000
2024-04-29
2.03250000
0.99880000
2024-04-26
1.96360000
0.96490000
2024-04-25
1.90010000
0.93370000
2024-04-24
1.90080000
0.93410000
2024-04-23
1.88770000
0.92760000
2024-04-22
1.88440000
0.92600000
2024-04-19
1.88970000
0.92860000
2024-04-18
1.92360000
0.94530000
2024-04-17
1.93420000
0.95050000
2024-04-16
1.89420000
0.93080000
2024-04-15
1.93220000
0.94950000
2024-04-12
1.89710000
0.93220000
2024-04-11
1.91780000
0.94240000
2024-04-10
1.92620000
0.94650000
2024-04-09
1.96670000
0.96640000
2024-04-08
1.94470000
0.95560000
2024-04-03
1.98060000
0.97330000
2024-04-02
2.00220000
0.98390000
2024-04-01
2.01470000
0.99000000
2024-03-31
1.95670000
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2.01120000
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2.04130000
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2024-03-20
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