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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-15
1.81700000
1.81700000
2015-07-14
1.88100000
1.88100000
2015-07-13
1.86700000
1.86700000
2015-07-10
1.83400000
1.83400000
2015-07-09
1.79200000
1.79200000
2015-07-08
1.72900000
1.72900000
2015-07-07
1.74500000
1.74500000
2015-07-06
1.80200000
1.80200000
2015-07-03
1.81100000
1.81100000
2015-07-02
1.85900000
1.85900000
2015-07-01
1.93000000
1.93000000
2015-06-30
1.98300000
1.98300000
2015-06-29
1.88000000
1.88000000
2015-06-26
2.01000000
2.01000000
2015-06-25
2.18500000
2.18500000
2015-06-24
2.27200000
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2015-06-23
2.24400000
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2015-06-19
2.21100000
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2015-06-18
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2015-06-17
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