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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-05-08
1.05000000
1.05000000
2012-05-07
1.05200000
1.05200000
2012-05-04
1.03600000
1.03600000
2012-05-03
1.02600000
1.02600000
2012-05-02
1.02200000
1.02200000
2012-04-27
1.00900000
1.00900000
2012-04-26
1.01700000
1.01700000
2012-04-25
1.01900000
1.01900000
2012-04-24
1.01400000
1.01400000
2012-04-23
1.02000000
1.02000000
2012-04-20
1.04000000
1.04000000
2012-04-19
1.03900000
1.03900000
2012-04-18
1.04200000
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2012-04-17
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