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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
4.44140000
2.41980000
2024-04-29
4.45270000
2.42600000
2024-04-26
4.38460000
2.38890000
2024-04-25
4.32400000
2.35590000
2024-04-24
4.31490000
2.35090000
2024-04-23
4.30510000
2.34560000
2024-04-22
4.35610000
2.37340000
2024-04-19
4.38570000
2.38950000
2024-04-18
4.40780000
2.40150000
2024-04-17
4.39720000
2.39580000
2024-04-16
4.31840000
2.35280000
2024-04-15
4.36680000
2.37920000
2024-04-12
4.28810000
2.33630000
2024-04-11
4.32740000
2.35770000
2024-04-10
4.32210000
2.35480000
2024-04-09
4.37140000
2.38170000
2024-04-08
4.39980000
2.39720000
2024-04-03
4.44410000
2.42130000
2024-04-02
4.44200000
2.42020000
2024-04-01
4.46110000
2.43060000
2024-03-31
4.34900000
2.36950000
2024-03-29
4.34920000
2.36960000
2024-03-28
4.34210000
2.36570000
2024-03-27
4.31170000
2.34920000
2024-03-26
4.35920000
2.37510000
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2024-03-20
4.37390000
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2024-03-19
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