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匯添富深證300ETF 159912
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.291300001.29130000
2024-04-29 1.301300001.30130000
2024-04-26 1.272800001.27280000
2024-04-25 1.245300001.24530000
2024-04-24 1.244200001.24420000
2024-04-23 1.237900001.23790000
2024-04-22 1.245500001.24550000
2024-04-19 1.250000001.25000000
2024-04-18 1.264300001.26430000
2024-04-17 1.265300001.26530000
2024-04-16 1.238300001.23830000
2024-04-15 1.264100001.26410000
2024-04-12 1.241800001.24180000
2024-04-11 1.252200001.25220000
2024-04-10 1.252400001.25240000
2024-04-09 1.271900001.27190000
2024-04-08 1.265800001.26580000
2024-04-03 1.285400001.28540000
2024-04-02 1.290700001.29070000
2024-04-01 1.298300001.29830000
2024-03-31 1.264400001.26440000
2024-03-29 1.264800001.26480000
2024-03-28 1.258200001.25820000
2024-03-27 1.244200001.24420000
2024-03-26 1.272300001.27230000
2024-03-25 1.266600001.26660000
2024-03-22 1.283500001.28350000
2024-03-21 1.299100001.29910000
2024-03-20 1.304300001.30430000
2024-03-19 1.302800001.30280000
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