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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.25100000
2.09400000
2024-03-01
1.25000000
2.09300000
2024-02-29
1.25100000
2.09400000
2024-02-28
1.24600000
2.08900000
2024-02-27
1.25000000
2.09300000
2024-02-26
1.24700000
2.09000000
2024-02-23
1.25000000
2.09300000
2024-02-22
1.24900000
2.09200000
2024-02-21
1.24700000
2.09000000
2024-02-20
1.24500000
2.08800000
2024-02-19
1.24300000
2.08600000
2024-02-08
1.24100000
2.08400000
2024-02-07
1.24100000
2.08400000
2024-02-06
1.23100000
2.07400000
2024-02-05
1.22000000
2.06300000
2024-02-02
1.22000000
2.06300000
2024-02-01
1.22200000
2.06500000
2024-01-31
1.22300000
2.06600000
2024-01-30
1.22700000
2.07000000
2024-01-29
1.23100000
2.07400000
2024-01-26
1.23100000
2.07400000
2024-01-25
1.23000000
2.07300000
2024-01-24
1.22300000
2.06600000
2024-01-23
1.22100000
2.06400000
2024-01-22
1.21800000
2.06100000
2024-01-19
1.22700000
2.07000000
2024-01-18
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2.07100000
2024-01-17
1.22900000
2.07200000
2024-01-16
1.23300000
2.07600000
2024-01-15
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