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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.26900000
2.11200000
2024-04-29
1.26700000
2.11000000
2024-04-26
1.26500000
2.10800000
2024-04-25
1.26400000
2.10700000
2024-04-24
1.26300000
2.10600000
2024-04-23
1.26300000
2.10600000
2024-04-22
1.26600000
2.10900000
2024-04-19
1.26800000
2.11100000
2024-04-18
1.26700000
2.11000000
2024-04-17
1.26400000
2.10700000
2024-04-16
1.26000000
2.10300000
2024-04-15
1.26200000
2.10500000
2024-04-12
1.25800000
2.10100000
2024-04-11
1.25700000
2.10000000
2024-04-10
1.25700000
2.10000000
2024-04-09
1.25700000
2.10000000
2024-04-08
1.25500000
2.09800000
2024-04-03
1.25800000
2.10100000
2024-04-02
1.25400000
2.09700000
2024-04-01
1.25400000
2.09700000
2024-03-31
1.25000000
2.09300000
2024-03-29
1.25000000
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