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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-15 1.041600001.04160000
2013-07-12 1.029100001.02910000
2013-07-11 1.049600001.04960000
2013-07-10 1.002100001.00210000
2013-07-09 0.975000000.97500000
2013-07-08 0.976000000.97600000
2013-07-05 1.001800001.00180000
2013-07-04 1.000300001.00030000
2013-07-03 0.992300000.99230000
2013-07-02 1.001500001.00150000
2013-07-01 0.998000000.99800000
2013-06-30 0.993100000.99310000
2013-06-28 0.993300000.99330000
2013-06-27 0.974400000.97440000
2013-06-26 0.975100000.97510000
2013-06-25 0.973800000.97380000
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2013-06-21 1.038300001.03830000
2013-06-20 1.038300001.03830000
2013-06-19 1.070600001.07060000
2013-06-18 1.079300001.07930000
2013-06-17 1.073700001.07370000
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2013-06-07 1.109600001.10960000
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