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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-09-06 1.073100001.07310000
2013-09-05 1.064900001.06490000
2013-09-04 1.069400001.06940000
2013-09-03 1.067400001.06740000
2013-09-02 1.051500001.05150000
2013-08-30 1.050200001.05020000
2013-08-29 1.050800001.05080000
2013-08-28 1.054200001.05420000
2013-08-27 1.058300001.05830000
2013-08-26 1.056200001.05620000
2013-08-23 1.035000001.03500000
2013-08-22 1.042600001.04260000
2013-08-21 1.045700001.04570000
2013-08-20 1.047900001.04790000
2013-08-19 1.056900001.05690000
2013-08-16 1.046600001.04660000
2013-08-15 1.053900001.05390000
2013-08-14 1.066300001.06630000
2013-08-13 1.070600001.07060000
2013-08-12 1.067600001.06760000
2013-08-09 1.037100001.03710000
2013-08-08 1.033300001.03330000
2013-08-07 1.033700001.03370000
2013-08-06 1.041300001.04130000
2013-08-05 1.032600001.03260000
2013-08-02 1.019200001.01920000
2013-08-01 1.018900001.01890000
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2013-07-30 0.994500000.99450000
2013-07-29 0.989500000.98950000
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