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易方達增強回報債券B 110018
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.38900000
2.45400000
2024-04-29
1.38600000
2.45100000
2024-04-26
1.38900000
2.45400000
2024-04-25
1.38800000
2.45300000
2024-04-24
1.38800000
2.45300000
2024-04-23
1.38800000
2.45300000
2024-04-22
1.39000000
2.45500000
2024-04-19
1.39300000
2.45800000
2024-04-18
1.39100000
2.45600000
2024-04-17
1.38700000
2.45200000
2024-04-16
1.38300000
2.44800000
2024-04-15
1.38700000
2.45200000
2024-04-12
1.38300000
2.44800000
2024-04-11
1.38200000
2.44700000
2024-04-10
1.38100000
2.44600000
2024-04-09
1.37700000
2.44200000
2024-04-08
1.37600000
2.44100000
2024-04-03
1.37500000
2.44000000
2024-04-02
1.37200000
2.43700000
2024-04-01
1.37100000
2.43600000
2024-03-31
1.36900000
2.43400000
2024-03-29
1.36900000
2.43400000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-19
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