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易方達增強回報債券A 110017
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.40500000
2.55200000
2024-04-25
1.40400000
2.55100000
2024-04-24
1.40400000
2.55100000
2024-04-23
1.40400000
2.55100000
2024-04-22
1.40600000
2.55300000
2024-04-19
1.40900000
2.55600000
2024-04-18
1.40700000
2.55400000
2024-04-17
1.40300000
2.55000000
2024-04-16
1.39900000
2.54600000
2024-04-15
1.40300000
2.55000000
2024-04-12
1.39900000
2.54600000
2024-04-11
1.39800000
2.54500000
2024-04-10
1.39700000
2.54400000
2024-04-09
1.39200000
2.53900000
2024-04-08
1.39200000
2.53900000
2024-04-03
1.39100000
2.53800000
2024-04-02
1.38700000
2.53400000
2024-04-01
1.38600000
2.53300000
2024-03-31
1.38400000
2.53100000
2024-03-29
1.38400000
2.53100000
2024-03-28
1.37900000
2.52600000
2024-03-27
1.37500000
2.52200000
2024-03-26
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2.52200000
2024-03-25
1.37600000
2.52300000
2024-03-22
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2.52400000
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