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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-01-06 1.012000004.63600000
2009-01-05 1.003000004.62400000
2008-12-31 0.994000004.61200000
2008-12-30 0.993000004.61100000
2008-12-29 0.992000004.61000000
2008-12-26 0.993000004.61100000
2008-12-25 0.995000004.61400000
2008-12-24 0.996000004.61500000
2008-12-23 1.000000004.62000000
2008-12-22 1.014000004.63900000
2008-12-19 1.017000004.64300000
2008-12-18 1.014000004.63900000
2008-12-17 1.006000004.62800000
2008-12-16 1.004000004.62600000
2008-12-15 1.002000004.62300000
2008-12-12 1.000000004.62000000
2008-12-11 1.351000004.63100000
2008-12-10 1.361000004.64100000
2008-12-09 1.349000004.62900000
2008-12-08 1.363000004.64300000
2008-12-05 1.344000004.62400000
2008-12-04 1.335000004.61500000
2008-12-03 1.330000004.61000000
2008-12-02 1.310000004.59000000
2008-12-01 1.301000004.58100000
2008-11-28 1.287000004.56700000
2008-11-27 1.288000004.56800000
2008-11-26 1.279000004.55900000
2008-11-25 1.279000004.55900000
2008-11-24 1.281000004.56100000
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