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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2009-03-10 1.145000004.81500000
2009-03-09 1.139000004.80700000
2009-03-06 1.158000004.83200000
2009-03-05 1.164000004.84000000
2009-03-04 1.164000004.84000000
2009-03-03 1.119000004.78000000
2009-03-02 1.129000004.79300000
2009-02-27 1.121000004.78200000
2009-02-26 1.127000004.79000000
2009-02-25 1.155000004.82800000
2009-02-24 1.161000004.83600000
2009-02-23 1.197000004.88400000
2009-02-20 1.171000004.84900000
2009-02-19 1.159000004.83300000
2009-02-18 1.144000004.81300000
2009-02-17 1.174000004.85300000
2009-02-16 1.208000004.89900000
2009-02-13 1.192000004.87800000
2009-02-12 1.159000004.83300000
2009-02-11 1.158000004.83200000
2009-02-10 1.159000004.83300000
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2009-02-06 1.117000004.77700000
2009-02-05 1.079000004.72600000
2009-02-04 1.089000004.74000000
2009-02-03 1.064000004.70600000
2009-02-02 1.049000004.68600000
2009-01-23 1.045000004.68100000
2009-01-22 1.045000004.68100000
2009-01-21 1.039000004.67300000
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