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易方達優質精選混合(QDII) 110011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 4.965600006.75560000
2024-04-29 4.985900006.77590000
2024-04-26 5.000100006.79010000
2024-04-25 4.893900006.68390000
2024-04-24 4.895200006.68520000
2024-04-23 4.820200006.61020000
2024-04-22 4.725800006.51580000
2024-04-19 4.647600006.43760000
2024-04-18 4.694100006.48410000
2024-04-17 4.679000006.46900000
2024-04-16 4.678800006.46880000
2024-04-15 4.751300006.54130000
2024-04-12 4.685700006.47570000
2024-04-11 4.769200006.55920000
2024-04-10 4.772000006.56200000
2024-04-09 4.755200006.54520000
2024-04-08 4.757800006.54780000
2024-04-03 4.855200006.64520000
2024-04-02 4.882400006.67240000
2024-04-01 4.844200006.63420000
2024-03-31 4.787700006.57770000
2024-03-29 4.788100006.57810000
2024-03-28 4.788900006.57890000
2024-03-27 4.761900006.55190000
2024-03-26 4.800100006.59010000
2024-03-25 4.737600006.52760000
2024-03-22 4.745600006.53560000
2024-03-21 4.843200006.63320000
2024-03-20 4.816600006.60660000
2024-03-19 4.816200006.60620000
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