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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-22 0.980000000.98000000
2010-03-19 0.977000000.97700000
2010-03-18 0.970000000.97000000
2010-03-17 0.972000000.97200000
2010-03-16 0.953000000.95300000
2010-03-15 0.947000000.94700000
2010-03-12 0.960000000.96000000
2010-03-11 0.973000000.97300000
2010-03-10 0.973000000.97300000
2010-03-09 0.981000000.98100000
2010-03-08 0.974000000.97400000
2010-03-05 0.966000000.96600000
2010-02-26 0.972000000.97200000
2010-02-12 0.959000000.95900000
2010-02-05 0.936000000.93600000
2010-01-29 0.950000000.95000000
2010-01-22 0.989000000.98900000
2010-01-15 1.031000001.03100000
2010-01-08 1.024000001.02400000
2009-12-31 1.045000001.04500000
2009-12-25 1.006000001.00600000
2009-12-18 0.996000000.99600000
2009-12-16 1.000000001.00000000
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