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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-05-14 0.858000000.85800000
2010-05-13 0.863000000.86300000
2010-05-12 0.844000000.84400000
2010-05-11 0.838000000.83800000
2010-05-10 0.855000000.85500000
2010-05-07 0.848000000.84800000
2010-05-06 0.865000000.86500000
2010-05-05 0.907000000.90700000
2010-05-04 0.901000000.90100000
2010-04-30 0.915000000.91500000
2010-04-29 0.912000000.91200000
2010-04-28 0.922000000.92200000
2010-04-27 0.926000000.92600000
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2010-04-23 0.946000000.94600000
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2010-04-01 1.008000001.00800000
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