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富國優化增強債券A/B 100035 (後端代碼:100036 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.560000001.87500000
2024-04-29 1.559000001.87400000
2024-04-26 1.552000001.86700000
2024-04-25 1.540000001.85500000
2024-04-24 1.535000001.85000000
2024-04-23 1.528000001.84300000
2024-04-22 1.524000001.83900000
2024-04-19 1.528000001.84300000
2024-04-18 1.529000001.84400000
2024-04-17 1.530000001.84500000
2024-04-16 1.512000001.82700000
2024-04-15 1.530000001.84500000
2024-04-12 1.537000001.85200000
2024-04-11 1.536000001.85100000
2024-04-10 1.534000001.84900000
2024-04-09 1.542000001.85700000
2024-04-08 1.533000001.84800000
2024-04-03 1.546000001.86100000
2024-04-02 1.541000001.85600000
2024-04-01 1.544000001.85900000
2024-03-31 1.528000001.84300000
2024-03-29 1.528000001.84300000
2024-03-28 1.520000001.83500000
2024-03-27 1.513000001.82800000
2024-03-26 1.526000001.84100000
2024-03-25 1.529000001.84400000
2024-03-22 1.539000001.85400000
2024-03-21 1.548000001.86300000
2024-03-20 1.548000001.86300000
2024-03-19 1.543000001.85800000
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