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大成債券C 092002
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.07590000
2.27980000
2024-04-30
1.07360000
2.27750000
2024-04-29
1.07190000
2.27580000
2024-04-26
1.07180000
2.27570000
2024-04-25
1.07200000
2.27590000
2024-04-24
1.07160000
2.27550000
2024-04-23
1.07310000
2.27700000
2024-04-22
1.07320000
2.27710000
2024-04-19
1.07350000
2.27740000
2024-04-18
1.07330000
2.27720000
2024-04-17
1.07210000
2.27600000
2024-04-16
1.06990000
2.27380000
2024-04-15
1.07140000
2.27530000
2024-04-12
1.07130000
2.27520000
2024-04-11
1.07020000
2.27410000
2024-04-10
1.06910000
2.27300000
2024-04-09
1.06930000
2.27320000
2024-04-08
1.06790000
2.27180000
2024-04-03
1.06770000
2.27160000
2024-04-02
1.06630000
2.27020000
2024-04-01
1.06540000
2.26930000
2024-03-31
1.06480000
2.26870000
2024-03-29
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2.26750000
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