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大成核心雙動力混合A 090011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-09-08 1.035000001.03500000
2010-09-07 1.026000001.02600000
2010-09-06 1.023000001.02300000
2010-09-03 1.021000001.02100000
2010-09-02 1.022000001.02200000
2010-09-01 1.016000001.01600000
2010-08-31 1.020000001.02000000
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2010-08-25 0.997000000.99700000
2010-08-24 1.005000001.00500000
2010-08-23 1.000000001.00000000
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2010-07-02 1.000000001.00000000
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