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大成核心雙動力混合A 090011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-11-15 1.125000001.12500000
2010-11-12 1.104000001.10400000
2010-11-11 1.151000001.15100000
2010-11-10 1.155000001.15500000
2010-11-09 1.150000001.15000000
2010-11-08 1.142000001.14200000
2010-11-05 1.132000001.13200000
2010-11-04 1.126000001.12600000
2010-11-03 1.110000001.11000000
2010-11-02 1.131000001.13100000
2010-11-01 1.141000001.14100000
2010-10-29 1.110000001.11000000
2010-10-28 1.100000001.10000000
2010-10-27 1.104000001.10400000
2010-10-26 1.124000001.12400000
2010-10-25 1.130000001.13000000
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2010-10-21 1.089000001.08900000
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2010-10-19 1.072000001.07200000
2010-10-18 1.043000001.04300000
2010-10-15 1.065000001.06500000
2010-10-14 1.063000001.06300000
2010-10-13 1.078000001.07800000
2010-10-12 1.080000001.08000000
2010-10-11 1.076000001.07600000
2010-10-08 1.079000001.07900000
2010-09-30 1.052000001.05200000
2010-09-29 1.040000001.04000000
2010-09-28 1.050000001.05000000
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