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大成債券A/B 090002 (後端代碼:091002 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.062400002.34720000
2024-04-29 1.060700002.34550000
2024-04-26 1.060600002.34540000
2024-04-25 1.060700002.34550000
2024-04-24 1.060400002.34520000
2024-04-23 1.061800002.34660000
2024-04-22 1.061900002.34670000
2024-04-19 1.062200002.34700000
2024-04-18 1.062000002.34680000
2024-04-17 1.060800002.34560000
2024-04-16 1.058700002.34350000
2024-04-15 1.060100002.34490000
2024-04-12 1.060000002.34480000
2024-04-11 1.058800002.34360000
2024-04-10 1.057800002.34260000
2024-04-09 1.058000002.34280000
2024-04-08 1.056500002.34130000
2024-04-03 1.056300002.34110000
2024-04-02 1.055000002.33980000
2024-04-01 1.054100002.33890000
2024-03-31 1.053400002.33820000
2024-03-29 1.053300002.33810000
2024-03-28 1.052500002.33730000
2024-03-27 1.052200002.33700000
2024-03-26 1.052600002.33740000
2024-03-25 1.053100002.33790000
2024-03-22 1.053900002.33870000
2024-03-21 1.054800002.33960000
2024-03-20 1.054500002.33930000
2024-03-19 1.053800002.33860000
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