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長盛同鑫二號保本混合 080015J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-10 1.237000001.23700000
2015-07-09 1.238000001.23800000
2015-07-08 1.237000001.23700000
2015-07-07 1.258000001.25800000
2015-07-06 1.255000001.25500000
2015-07-03 1.240000001.24000000
2015-07-02 1.254000001.25400000
2015-07-01 1.258000001.25800000
2015-06-30 1.272000001.27200000
2015-06-29 1.247000001.24700000
2015-06-26 1.249000001.24900000
2015-06-25 1.277000001.27700000
2015-06-24 1.290000001.29000000
2015-06-23 1.282000001.28200000
2015-06-19 1.264000001.26400000
2015-06-18 1.286000001.28600000
2015-06-17 1.300000001.30000000
2015-06-16 1.297000001.29700000
2015-06-15 1.306000001.30600000
2015-06-12 1.319000001.31900000
2015-06-11 1.320000001.32000000
2015-06-10 1.320000001.32000000
2015-06-09 1.324000001.32400000
2015-06-08 1.331000001.33100000
2015-06-05 1.314000001.31400000
2015-06-04 1.308000001.30800000
2015-06-03 1.305000001.30500000
2015-06-02 1.306000001.30600000
2015-06-01 1.305000001.30500000
2015-05-29 1.290000001.29000000
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