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長盛同祥泛資源股票 080008J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-02-10 1.053000001.10300000
2014-02-07 1.018000001.06800000
2014-01-30 1.006000001.05600000
2014-01-29 1.016000001.06600000
2014-01-28 1.011000001.06100000
2014-01-27 1.012000001.06200000
2014-01-24 1.016000001.06600000
2014-01-23 1.004000001.05400000
2014-01-22 1.002000001.05200000
2014-01-21 0.983000001.03300000
2014-01-20 0.974000001.02400000
2014-01-17 0.982000001.03200000
2014-01-16 1.000000001.05000000
2014-01-15 0.994000001.04400000
2014-01-14 0.990000001.04000000
2014-01-13 0.974000001.02400000
2014-01-10 0.980000001.03000000
2014-01-09 0.988000001.03800000
2014-01-08 1.000000001.05000000
2014-01-07 0.996000001.04600000
2014-01-06 0.991000001.04100000
2014-01-03 1.008000001.05800000
2014-01-02 1.016000001.06600000
2013-12-31 1.016000001.06600000
2013-12-30 1.010000001.06000000
2013-12-27 1.008000001.05800000
2013-12-26 0.996000001.04600000
2013-12-25 1.008000001.05800000
2013-12-24 1.001000001.05100000
2013-12-23 1.002000001.05200000
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