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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.15230000
1.73030000
2024-03-15
1.14890000
1.72690000
2024-03-14
1.14790000
1.72590000
2024-03-13
1.14910000
1.72710000
2024-03-12
1.15030000
1.72830000
2024-03-11
1.15330000
1.73130000
2024-03-08
1.15180000
1.72980000
2024-03-07
1.14990000
1.72790000
2024-03-06
1.15110000
1.72910000
2024-03-05
1.15070000
1.72870000
2024-03-04
1.14990000
1.72790000
2024-03-01
1.14780000
1.72580000
2024-02-29
1.14720000
1.72520000
2024-02-28
1.14240000
1.72040000
2024-02-27
1.14580000
1.72380000
2024-02-26
1.14230000
1.72030000
2024-02-23
1.14280000
1.72080000
2024-02-22
1.14150000
1.71950000
2024-02-21
1.13790000
1.71590000
2024-02-20
1.13610000
1.71410000
2024-02-19
1.13460000
1.71260000
2024-02-08
1.13110000
1.70910000
2024-02-07
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2024-02-06
1.12630000
1.70430000
2024-02-05
1.12200000
1.70000000
2024-02-02
1.12110000
1.69910000
2024-02-01
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1.70080000
2024-01-31
1.12240000
1.70040000
2024-01-30
1.12390000
1.70190000
2024-01-29
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