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長盛積極配置債券 080003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.173200001.75120000
2024-05-16 1.170500001.74850000
2024-05-15 1.170300001.74830000
2024-05-14 1.172200001.75020000
2024-05-13 1.171200001.74920000
2024-05-10 1.171900001.74990000
2024-05-09 1.172100001.75010000
2024-05-08 1.168000001.74600000
2024-05-07 1.170000001.74800000
2024-05-06 1.167200001.74520000
2024-04-30 1.162100001.74010000
2024-04-29 1.161200001.73920000
2024-04-26 1.161300001.73930000
2024-04-25 1.157400001.73540000
2024-04-24 1.157000001.73500000
2024-04-23 1.155700001.73370000
2024-04-22 1.156800001.73480000
2024-04-19 1.157500001.73550000
2024-04-18 1.159000001.73700000
2024-04-17 1.158200001.73620000
2024-04-16 1.153100001.73110000
2024-04-15 1.157000001.73500000
2024-04-12 1.153600001.73160000
2024-04-11 1.153000001.73100000
2024-04-10 1.152300001.73030000
2024-04-09 1.153800001.73180000
2024-04-08 1.152600001.73060000
2024-04-03 1.154000001.73200000
2024-04-02 1.153600001.73160000
2024-04-01 1.154100001.73210000
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