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嘉實中證500ETF聯接C 070039
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.221400001.22140000
2024-04-29 1.229400001.22940000
2024-04-26 1.206700001.20670000
2024-04-25 1.182600001.18260000
2024-04-24 1.183300001.18330000
2024-04-23 1.171700001.17170000
2024-04-22 1.184300001.18430000
2024-04-19 1.194200001.19420000
2024-04-18 1.201700001.20170000
2024-04-17 1.199500001.19950000
2024-04-16 1.168100001.16810000
2024-04-15 1.199400001.19940000
2024-04-12 1.186400001.18640000
2024-04-11 1.191600001.19160000
2024-04-10 1.186000001.18600000
2024-04-09 1.200300001.20030000
2024-04-08 1.191000001.19100000
2024-04-03 1.207200001.20720000
2024-04-02 1.208700001.20870000
2024-04-01 1.212900001.21290000
2024-03-31 1.188400001.18840000
2024-03-29 1.188500001.18850000
2024-03-28 1.175200001.17520000
2024-03-27 1.161100001.16110000
2024-03-26 1.188200001.18820000
2024-03-25 1.190500001.19050000
2024-03-22 1.209500001.20950000
2024-03-21 1.226800001.22680000
2024-03-20 1.232700001.23270000
2024-03-19 1.229500001.22950000
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