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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21300000
1.90500000
2024-04-29
1.21500000
1.90700000
2024-04-26
1.21200000
1.90400000
2024-04-25
1.20700000
1.89900000
2024-04-24
1.20700000
1.89900000
2024-04-23
1.20600000
1.89800000
2024-04-22
1.20700000
1.89900000
2024-04-19
1.20800000
1.90000000
2024-04-18
1.21000000
1.90200000
2024-04-17
1.24200000
1.90100000
2024-04-16
1.23500000
1.89400000
2024-04-15
1.23900000
1.89800000
2024-04-12
1.23700000
1.89600000
2024-04-11
1.23900000
1.89800000
2024-04-10
1.23900000
1.89800000
2024-04-09
1.24400000
1.90300000
2024-04-08
1.24300000
1.90200000
2024-04-03
1.24500000
1.90400000
2024-04-02
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