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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.785000002.27600000
2024-04-29 0.786000002.27700000
2024-04-26 0.778000002.26900000
2024-04-25 0.770000002.26100000
2024-04-24 0.769000002.26000000
2024-04-23 0.765000002.25600000
2024-04-22 0.772000002.26300000
2024-04-19 0.778000002.26900000
2024-04-18 0.780000002.27100000
2024-04-17 0.779000002.27000000
2024-04-16 0.771000002.26200000
2024-04-15 0.781000002.27200000
2024-04-12 0.767000002.25800000
2024-04-11 0.766000002.25700000
2024-04-10 0.760000002.25100000
2024-04-09 0.760000002.25100000
2024-04-08 0.761000002.25200000
2024-04-03 0.764000002.25500000
2024-04-02 0.762000002.25300000
2024-04-01 0.763000002.25400000
2024-03-31 0.759000002.25000000
2024-03-29 0.759000002.25000000
2024-03-28 0.750000002.24100000
2024-03-27 0.745000002.23600000
2024-03-26 0.751000002.24200000
2024-03-25 0.750000002.24100000
2024-03-22 0.752000002.24300000
2024-03-21 0.756000002.24700000
2024-03-20 0.757000002.24800000
2024-03-19 0.758000002.24900000
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