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博時天頤債券C 050123
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.371700001.61470000
2024-04-29 1.368600001.61160000
2024-04-26 1.363400001.60640000
2024-04-25 1.353000001.59600000
2024-04-24 1.353400001.59640000
2024-04-23 1.353000001.59600000
2024-04-22 1.351600001.59460000
2024-04-19 1.343700001.58670000
2024-04-18 1.347200001.59020000
2024-04-17 1.347300001.59030000
2024-04-16 1.336800001.57980000
2024-04-15 1.351100001.59410000
2024-04-12 1.355500001.59850000
2024-04-11 1.355900001.59890000
2024-04-10 1.359400001.60240000
2024-04-09 1.370400001.61340000
2024-04-08 1.366000001.60900000
2024-04-03 1.372200001.61520000
2024-04-02 1.366900001.60990000
2024-04-01 1.371200001.61420000
2024-03-31 1.356200001.59920000
2024-03-29 1.356200001.59920000
2024-03-28 1.341800001.58480000
2024-03-27 1.338200001.58120000
2024-03-26 1.347800001.59080000
2024-03-25 1.350500001.59350000
2024-03-22 1.358500001.60150000
2024-03-21 1.368900001.61190000
2024-03-20 1.359800001.60280000
2024-03-19 1.355100001.59810000
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