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博時天頤債券A 050023
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.40020000
1.65320000
2024-03-01
1.40390000
1.65690000
2024-02-29
1.40590000
1.65890000
2024-02-28
1.39610000
1.64910000
2024-02-27
1.41800000
1.67100000
2024-02-26
1.40880000
1.66180000
2024-02-23
1.40290000
1.65590000
2024-02-22
1.39850000
1.65150000
2024-02-21
1.39360000
1.64660000
2024-02-20
1.39110000
1.64410000
2024-02-19
1.37780000
1.63080000
2024-02-08
1.38500000
1.63800000
2024-02-07
1.37090000
1.62390000
2024-02-06
1.35750000
1.61050000
2024-02-05
1.33810000
1.59110000
2024-02-02
1.35770000
1.61070000
2024-02-01
1.36360000
1.61660000
2024-01-31
1.36220000
1.61520000
2024-01-30
1.37480000
1.62780000
2024-01-29
1.38740000
1.64040000
2024-01-26
1.39650000
1.64950000
2024-01-25
1.39610000
1.64910000
2024-01-24
1.38010000
1.63310000
2024-01-23
1.37920000
1.63220000
2024-01-22
1.37550000
1.62850000
2024-01-19
1.40220000
1.65520000
2024-01-18
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1.40880000
1.66180000
2024-01-16
1.42240000
1.67540000
2024-01-15
1.42410000
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