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博時天頤債券A 050023
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.442900001.69590000
2024-04-29 1.439700001.69270000
2024-04-26 1.434100001.68710000
2024-04-25 1.423200001.67620000
2024-04-24 1.423700001.67670000
2024-04-23 1.423200001.67620000
2024-04-22 1.421700001.67470000
2024-04-19 1.413400001.66640000
2024-04-18 1.417000001.67000000
2024-04-17 1.417100001.67010000
2024-04-16 1.406000001.65900000
2024-04-15 1.421100001.67410000
2024-04-12 1.425600001.67860000
2024-04-11 1.426000001.67900000
2024-04-10 1.429700001.68270000
2024-04-09 1.441200001.69420000
2024-04-08 1.436600001.68960000
2024-04-03 1.443100001.69610000
2024-04-02 1.437500001.69050000
2024-04-01 1.442000001.69500000
2024-03-31 1.426200001.67920000
2024-03-29 1.426200001.67920000
2024-03-28 1.411000001.66400000
2024-03-27 1.407200001.66020000
2024-03-26 1.417200001.67020000
2024-03-25 1.420100001.67310000
2024-03-22 1.428500001.68150000
2024-03-21 1.439300001.69230000
2024-03-20 1.429700001.68270000
2024-03-19 1.424800001.67780000
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