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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.04600000
3.16100000
2024-04-29
3.03800000
3.15300000
2024-04-26
3.02400000
3.13900000
2024-04-25
3.00900000
3.12400000
2024-04-24
2.99900000
3.11400000
2024-04-23
2.99700000
3.11200000
2024-04-22
3.01600000
3.13100000
2024-04-19
3.03400000
3.14900000
2024-04-18
3.04300000
3.15800000
2024-04-17
3.03100000
3.14600000
2024-04-16
3.00000000
3.11500000
2024-04-15
3.01800000
3.13300000
2024-04-12
3.00800000
3.12300000
2024-04-11
3.00900000
3.12400000
2024-04-10
3.00600000
3.12100000
2024-04-09
3.00000000
3.11500000
2024-04-08
2.99400000
3.10900000
2024-04-03
3.00800000
3.12300000
2024-04-02
2.99900000
3.11400000
2024-04-01
2.99100000
3.10600000
2024-03-31
2.95700000
3.07200000
2024-03-29
2.95700000
3.07200000
2024-03-28
2.94000000
3.05500000
2024-03-27
2.92200000
3.03700000
2024-03-26
2.93500000
3.05000000
2024-03-25
2.94100000
3.05600000
2024-03-22
2.93600000
3.05100000
2024-03-21
2.95400000
3.06900000
2024-03-20
2.95000000
3.06500000
2024-03-19
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