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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.807000003.59800000
2024-04-29 0.814000003.62400000
2024-04-26 0.796000003.55700000
2024-04-25 0.774000003.47400000
2024-04-24 0.773000003.47000000
2024-04-23 0.755000003.40300000
2024-04-22 0.751000003.38800000
2024-04-19 0.749000003.38000000
2024-04-18 0.765000003.44000000
2024-04-17 0.769000003.45500000
2024-04-16 0.748000003.37600000
2024-04-15 0.775000003.47800000
2024-04-12 0.773000003.47000000
2024-04-11 0.775000003.47800000
2024-04-10 0.774000003.47400000
2024-04-09 0.796000003.55700000
2024-04-08 0.794000003.54900000
2024-04-03 0.805000003.59000000
2024-04-02 0.821000003.65000000
2024-04-01 0.831000003.68800000
2024-03-31 0.816000003.63200000
2024-03-29 0.816000003.63200000
2024-03-28 0.813000003.62000000
2024-03-27 0.799000003.56800000
2024-03-26 0.826000003.66900000
2024-03-25 0.832000003.69200000
2024-03-22 0.851000003.76300000
2024-03-21 0.856000003.78200000
2024-03-20 0.853000003.77000000
2024-03-19 0.843000003.73300000
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