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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.25350000
1.25350000
2024-03-15
1.24830000
1.24830000
2024-03-14
1.24680000
1.24680000
2024-03-13
1.24870000
1.24870000
2024-03-12
1.25980000
1.25980000
2024-03-11
1.25610000
1.25610000
2024-03-08
1.24790000
1.24790000
2024-03-07
1.24830000
1.24830000
2024-03-06
1.25170000
1.25170000
2024-03-05
1.25760000
1.25760000
2024-03-04
1.24430000
1.24430000
2024-03-01
1.24270000
1.24270000
2024-02-29
1.24200000
1.24200000
2024-02-28
1.22870000
1.22870000
2024-02-27
1.23810000
1.23810000
2024-02-26
1.23260000
1.23260000
2024-02-23
1.25200000
1.25200000
2024-02-22
1.25180000
1.25180000
2024-02-21
1.24090000
1.24090000
2024-02-20
1.22100000
1.22100000
2024-02-19
1.22230000
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2024-02-08
1.21360000
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2024-02-07
1.20960000
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2024-02-06
1.19700000
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2024-02-05
1.16630000
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2024-02-02
1.15350000
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2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
1.17370000
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2024-01-29
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