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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-01-25 0.964000000.96400000
2011-01-24 0.968000000.96800000
2011-01-21 0.968000000.96800000
2011-01-20 0.949000000.94900000
2011-01-19 0.973000000.97300000
2011-01-18 0.957000000.95700000
2011-01-17 0.955000000.95500000
2011-01-14 0.982000000.98200000
2011-01-13 0.990000000.99000000
2011-01-12 0.989000000.98900000
2011-01-11 0.984000000.98400000
2011-01-10 0.975000000.97500000
2011-01-07 0.984000000.98400000
2010-12-31 0.979000000.97900000
2010-12-24 0.995000000.99500000
2010-12-17 1.006000001.00600000
2010-12-10 0.997000000.99700000
2010-12-03 0.995000000.99500000
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2010-11-18 1.000000001.00000000
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